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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 480.00 | 5 237.00 | 1 243.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 480.00 | 5 237.00 | 1 243.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
BZ Autres créances | 105 317.00 | | 105 317.00 | 105 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 190.00 | | 125 190.00 | 125 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 670.00 | 5 237.00 | 126 433.00 | 131 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 40 104.00 | 37 218.00 | | 40 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 488.00 | 2 887.00 | | -17 488.00 |
DL TOTAL (I) | 30 316.00 | 47 804.00 | | 30 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 224.00 | 25.00 | | 8 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 471.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 083.00 | 4 082.00 | | 39 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 647.00 | 44 950.00 | | 48 647.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 116.00 | 49 529.00 | | 96 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 433.00 | 97 333.00 | | 126 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 116.00 | 49 529.00 | | 96 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 224.00 | 25.00 | | 8 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 435.00 | | 170 435.00 | 170 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 435.00 | | 170 435.00 | 170 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 606.00 | 4 776.00 | | 4 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 217.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 217.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 217.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 600.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 652.00 | 188 510.00 | | 170 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 139.00 | 185 623.00 | | 188 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 488.00 | 2 887.00 | | -17 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 287.00 | 14 081.00 | | 6 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 103.00 | | 3 377.00 | 3 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 103.00 | | 3 377.00 | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554.00 | 2 683.00 | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554.00 | 2 683.00 | | 2 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VC Groupe et associés | 98 763.00 | | | 98 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 190.00 | 125 190.00 | | 125 190.00 |
VW T.V.A. | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 116.00 | 96 116.00 | | 96 116.00 |