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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 894.00 | 28 705.00 | 4 189.00 | 32 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 489.00 | 43 427.00 | 43 062.00 | 86 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 961 559.00 | 6 295 445.00 | 666 114.00 | 6 961 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 215.00 | | 52 215.00 | 52 215.00 |
BZ Autres créances | 746 317.00 | | 746 317.00 | 746 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 943 353.00 | | 943 353.00 | 943 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 605.00 | | 1 777 605.00 | 1 777 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 739 164.00 | 6 295 445.00 | 2 443 718.00 | 8 739 164.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 823 530.00 | 6 223 314.00 | 600 217.00 | 6 823 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 300.00 | 713 220.00 | | 943 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 579 876.00 | 10 809 857.00 | | 15 579 876.00 |
DH Report à nouveau | -13 080 259.00 | -10 113 740.00 | | -13 080 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 325 752.00 | -2 966 519.00 | | -2 325 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 164.00 | -1 557 182.00 | | 1 117 164.00 |
DN Avances conditionnées | 9 491.00 | 41 991.00 | | 9 491.00 |
DO TOTAL (II) | 9 491.00 | 41 991.00 | | 9 491.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 756.00 | 2 466 046.00 | | 638 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 448.00 | 292 243.00 | | 169 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 589.00 | 472 954.00 | | 475 589.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 563.00 | 3 232 012.00 | | 1 284 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 718.00 | 1 849 321.00 | | 2 443 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 807.00 | 785 466.00 | | 671 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 729 315.00 | | 1 238 091.00 | 5 729 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 623 097.00 | | 1 200 433.00 | 5 623 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 18 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 847.00 | 6 961 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 823 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 615.00 | 32 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 031.00 | 86 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 560.00 | | 1 949.00 | 31 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 811.00 | | 35 709.00 | 55 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 032 929.00 | 1 267 958.00 | 5 442.00 | 5 032 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 978 227.00 | 1 245 087.00 | | 4 978 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 299.00 | 2 021.00 | 615.00 | 27 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 403.00 | 20 851.00 | 4 827.00 | 27 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 500.00 | 26 000.00 | 84 500.00 | 110 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 448.00 | 169 448.00 | | 169 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 427.00 | 80 427.00 | | 80 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 373.00 | 146 373.00 | | 146 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
UX Autres créances clients | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 332 567.00 | | | 332 567.00 |
VI Groupe et associés | 528 256.00 | | 528 256.00 | 528 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395 447.00 | | | 395 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 790.00 | 834 152.00 | 18 638.00 | 852 790.00 |
VW T.V.A. | 248 789.00 | 248 789.00 | | 248 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 563.00 | 671 807.00 | 612 756.00 | 1 284 563.00 |