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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 296.00 | 853.00 | 1 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 015 646.00 | | 1 015 646.00 | 1 015 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 717.00 | 296.00 | 1 994 421.00 | 1 994 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 567 513.00 | | 567 513.00 | 567 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 261.00 | | 571 261.00 | 571 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 977.00 | 296.00 | 2 565 682.00 | 2 565 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 015 646.00 | | | 1 015 646.00 |
CU Autres participations | 977 922.00 | | 977 922.00 | 977 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 400.00 | 45 770.00 | | 86 400.00 |
DG Autres réserves | 474 000.00 | 68 000.00 | | 474 000.00 |
DH Report à nouveau | 722.00 | 620.00 | | 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 017.00 | 746 732.00 | | 1 027 017.00 |
DK Provisions réglementées | 888.00 | 604.00 | | 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 027.00 | 1 725 726.00 | | 2 453 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 687.00 | 53.00 | | 81 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 552.00 | 4 080.00 | | 6 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 399.00 | 18 909.00 | | 24 399.00 |
EA Autres dettes | | 4 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 655.00 | 27 659.00 | | 112 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 682.00 | 1 753 385.00 | | 2 565 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 655.00 | 27 659.00 | | 112 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 922.00 | | 325 922.00 | 325 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 922.00 | | 325 922.00 | 325 922.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 013 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -284.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 138.00 | 15 147.00 | | 22 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 078.00 | 1 048 849.00 | | 1 341 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 062.00 | 302 117.00 | | 314 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 017.00 | 746 732.00 | | 1 027 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 561.00 | | 1 015 848.00 | 1 099 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 590.00 | 1 993 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 692.00 | 1 994 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102.00 | 1 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | | 1 149.00 | 1 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 458.00 | | 1 014 699.00 | 1 098 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102.00 | 296.00 | 1 102.00 | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | 296.00 | 1 102.00 | 1 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 604.00 | 284.00 | | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604.00 | 284.00 | | 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 015 646.00 | 1 015 646.00 | | 1 015 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 81 687.00 | 81 687.00 | | 81 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 394.00 | 1 019 394.00 | | 1 019 394.00 |
VW T.V.A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 655.00 | 112 655.00 | | 112 655.00 |