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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 175.00 | 1 614.00 | 1 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 357.00 | 4 274.00 | 2 082.00 | 6 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 161.00 | 4 449.00 | 3 712.00 | 8 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
BZ Autres créances | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CF Disponibilités | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 128.00 | | 82 128.00 | 82 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 288.00 | 4 449.00 | 85 839.00 | 90 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
DL TOTAL (I) | 65 325.00 | | | 65 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 839.00 | | | 85 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 881.00 | | 114 881.00 | 114 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 881.00 | | 114 881.00 | 114 881.00 |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 97.00 | | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 233.00 | | | 119 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 232.00 | | | 97 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 372.00 | | 1 789.00 | 6 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279.00 | 1 171.00 | | 3 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279.00 | 996.00 | | 3 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UX Autres créances clients | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
VW T.V.A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
ST Autres comptes | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
YT Sous‐traitance | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 656.00 | | | 90 656.00 |