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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 692.00 | 13 503.00 | 1 189.00 | 14 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 078.00 | 26 711.00 | 24 367.00 | 51 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 301.00 | 40 214.00 | 26 087.00 | 66 301.00 |
BT Marchandises | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 309.00 | 48 125.00 | 331 184.00 | 379 309.00 |
BZ Autres créances | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CF Disponibilités | 879 725.00 | | 879 725.00 | 879 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 480.00 | 48 125.00 | 1 281 355.00 | 1 329 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 781.00 | 88 339.00 | 1 307 442.00 | 1 395 781.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 729 238.00 | 618 243.00 | | 729 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 160.00 | 110 995.00 | | 133 160.00 |
DL TOTAL (I) | 972 398.00 | 839 238.00 | | 972 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 291.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 070.00 | 54 738.00 | | 98 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 953.00 | 182 890.00 | | 183 953.00 |
EA Autres dettes | 11 295.00 | 17 035.00 | | 11 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 361.00 | 33 618.00 | | 40 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 044.00 | 289 680.00 | | 335 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 442.00 | 1 128 918.00 | | 1 307 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 044.00 | 289 680.00 | | 335 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 410.00 | | 44 108.00 | 50 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 216.00 | 66 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 216.00 | 51 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 374.00 | | 1 318.00 | 13 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 504.00 | | 42 791.00 | 36 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 096.00 | 8 134.00 | 16.00 | 32 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 374.00 | 129.00 | | 13 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 722.00 | 8 005.00 | 16.00 | 18 722.00 |