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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 117 521.00 | 108 636.00 | 8 885.00 | 117 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 768.00 | 48 042.00 | 1 726.00 | 49 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 397.00 | 90 124.00 | 20 272.00 | 110 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
BF Prêts | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 433.00 | 256 820.00 | 225 613.00 | 482 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BZ Autres créances | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
CF Disponibilités | 42 545.00 | | 42 545.00 | 42 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 609.00 | | 111 609.00 | 111 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 043.00 | 256 820.00 | 337 222.00 | 594 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 985.00 | | | 985.00 |
CU Autres participations | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 534.00 | 106 513.00 | | 116 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 970.00 | 10 021.00 | | -32 970.00 |
DL TOTAL (I) | 89 063.00 | 122 034.00 | | 89 063.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 12.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 676.00 | 25 602.00 | | 18 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 778.00 | 54 492.00 | | 92 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 038.00 | 73 773.00 | | 52 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 242.00 | 36 124.00 | | 58 242.00 |
EA Autres dettes | 26 425.00 | 29 123.00 | | 26 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 159.00 | 219 127.00 | | 248 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 222.00 | 341 161.00 | | 337 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 672.00 | 205 630.00 | | 243 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 519 170.00 | | 519 170.00 | 519 170.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 770.00 | | 522 770.00 | 522 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 368.00 | |
GE Autres charges | | | 10 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 039.00 | 4 047.00 | | 17 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 039.00 | 4 047.00 | | 17 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 819.00 | -4 047.00 | | -13 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 580.00 | 572 813.00 | | 528 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 550.00 | 562 791.00 | | 561 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 970.00 | 10 021.00 | | -32 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 512.00 | | 6 003.00 | 487 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 932.00 | 2 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 082.00 | 482 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 150.00 | 299 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 819.00 | | | 170 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 957.00 | | 3 611.00 | 303 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536.00 | | 2 392.00 | 3 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 891.00 | 16 368.00 | 5 439.00 | 245 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 872.00 | 16 368.00 | 5 439.00 | 235 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
UP Prêts | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 945.00 | 11 459.00 | 4 486.00 | 15 945.00 |
VI Groupe et associés | 92 778.00 | 92 778.00 | | 92 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 159.00 | 243 672.00 | 4 486.00 | 248 159.00 |