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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 505.00 | 209 874.00 | 203 631.00 | 413 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 771.00 | 2 838.00 | 1 933.00 | 4 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 916.00 | 65 867.00 | 9 049.00 | 74 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 057.00 | 282 578.00 | 245 478.00 | 528 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 664.00 | 55 900.00 | 136 764.00 | 192 664.00 |
BZ Autres créances | 649 479.00 | | 649 479.00 | 649 479.00 |
CF Disponibilités | 249 915.00 | | 249 915.00 | 249 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 684.00 | 55 900.00 | 1 063 784.00 | 1 119 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 741.00 | 338 478.00 | 1 309 263.00 | 1 647 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -136 750.00 | -23 796.00 | | -136 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 472.00 | -112 954.00 | | 35 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 365.00 | 115 365.00 | | 115 365.00 |
DL TOTAL (I) | 48 187.00 | 12 715.00 | | 48 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 937.00 | 477 772.00 | | 209 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 2 839.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 905.00 | 397 069.00 | | 324 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 959.00 | 576 645.00 | | 672 959.00 |
EA Autres dettes | 7 478.00 | 14 224.00 | | 7 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 609.00 | 97 269.00 | | 45 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 076.00 | 1 565 819.00 | | 1 261 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 263.00 | 1 578 534.00 | | 1 309 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 760.00 | 1 493 651.00 | | 1 226 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 674.00 | 361 687.00 | | 123 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 517.00 | | 9 536.00 | 600 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 997.00 | 528 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 700.00 | 413 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 297.00 | 99 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 204.00 | | | 440 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 647.00 | | 8 336.00 | 146 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 666.00 | | 1 200.00 | 13 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 297.00 | 100 079.00 | 79 797.00 | 258 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 736.00 | 81 838.00 | 26 700.00 | 154 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 561.00 | 18 241.00 | 53 097.00 | 103 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 950.00 | 31 950.00 | | 27 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 950.00 | 31 950.00 | | 27 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 905.00 | 324 905.00 | | 324 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 976.00 | 120 976.00 | | 120 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 506.00 | 281 506.00 | | 281 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
UX Autres créances clients | 136 764.00 | 136 764.00 | | 136 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
VB T. V. A. | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 674.00 | 123 674.00 | | 123 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 263.00 | 51 948.00 | 34 315.00 | 86 263.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 764.00 | 148 764.00 | | 148 764.00 |
VP Divers | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 495.00 | 402 495.00 | | 402 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 985.00 | 870 985.00 | | 870 985.00 |
VW T.V.A. | 221 469.00 | 221 469.00 | | 221 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 076.00 | 1 226 760.00 | 34 315.00 | 1 261 076.00 |