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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 389 756.00 | | 389 756.00 | 389 756.00 |
AP Constructions | 1 796 853.00 | 577 063.00 | 1 219 790.00 | 1 796 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 704.00 | 71 986.00 | 717.00 | 72 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 312.00 | 649 050.00 | 1 610 263.00 | 2 259 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 175.00 | 649 050.00 | 1 623 126.00 | 2 272 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 130 798.00 | -1 017 706.00 | | -1 130 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 138.00 | -113 092.00 | | -136 138.00 |
DL TOTAL (I) | -1 265 936.00 | -1 129 798.00 | | -1 265 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 320.00 | 1 636 130.00 | | 1 327 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 664.00 | 1 171 880.00 | | 1 552 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 399.00 | 3 433.00 | | 5 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 679.00 | 5 113.00 | | 3 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 061.00 | 2 816 556.00 | | 2 889 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 126.00 | 1 686 757.00 | | 1 623 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 658.00 | | 52 658.00 | 52 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 658.00 | | 52 658.00 | 52 658.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 777.00 | 9 775.00 | | 52 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 915.00 | 122 867.00 | | 188 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 138.00 | -113 092.00 | | -136 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 098.00 | 59 952.00 | | 589 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 098.00 | 59 952.00 | | 589 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 552 664.00 | 1 552 664.00 | | 1 552 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327 320.00 | 151 424.00 | 220 470.00 | 1 327 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 061.00 | 1 713 165.00 | 220 470.00 | 2 889 061.00 |