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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 103 584.00 | | 103 584.00 | 103 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 619 926.00 | | 3 619 926.00 | 3 619 926.00 |
BF Prêts | 1 381 736.00 | | 1 381 736.00 | 1 381 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 182 026.00 | 6 452 381.00 | 39 729 646.00 | 46 182 026.00 |
BZ Autres créances | 34 290 984.00 | | 34 290 984.00 | 34 290 984.00 |
CF Disponibilités | 611 232.00 | | 611 232.00 | 611 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 902 217.00 | | 34 902 217.00 | 34 902 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 102 377.00 | 6 452 381.00 | 74 649 997.00 | 81 102 377.00 |
CU Autres participations | 41 076 780.00 | 6 452 381.00 | 34 624 400.00 | 41 076 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 847 162.00 | -4 413 022.00 | | -3 847 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 057 260.00 | 565 860.00 | | 6 057 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 098.00 | -3 802 162.00 | | 2 255 098.00 |
DP Provisions pour risques | 12 521.00 | 135 207.00 | | 12 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 521.00 | 135 207.00 | | 12 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 864.00 | 141 151.00 | | 327 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 792.00 | 48 138.00 | | 145 792.00 |
EA Autres dettes | 71 882 983.00 | 42 935 404.00 | | 71 882 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 356 640.00 | 43 124 693.00 | | 72 356 640.00 |
ED (V) | 25 739.00 | 3 101.00 | | 25 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 649 997.00 | 39 460 838.00 | | 74 649 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 185 842.00 | 185 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 185 842.00 | 185 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 511.00 | |
GE Autres charges | | | 16 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 693 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 985 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 036 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 049 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 298 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 735 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 750 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 750 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 056 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | 38 876.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 488 078.00 | 7 388 726.00 | | 11 488 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 818.00 | 6 822 866.00 | | 5 430 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 057 260.00 | 565 860.00 | | 6 057 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 048 701.00 | | 30 574 951.00 | 16 048 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441 626.00 | 46 078 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 626.00 | 46 182 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 048 701.00 | | 30 471 367.00 | 16 048 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 516 665.00 | | 516 665.00 | 516 665.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 207.00 | 12 521.00 | 135 207.00 | 135 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 630 552.00 | 1 722 907.00 | 2 901 078.00 | 7 630 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 765 758.00 | 1 735 428.00 | 3 036 285.00 | 7 765 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 735 428.00 | 3 036 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 864.00 | 327 864.00 | | 327 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 619 926.00 | 369 281.00 | 3 250 645.00 | 3 619 926.00 |
UP Prêts | 1 381 736.00 | | 1 381 736.00 | 1 381 736.00 |
VB T. V. A. | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
VC Groupe et associés | 34 190 291.00 | 34 190 291.00 | | 34 190 291.00 |
VI Groupe et associés | 71 876 983.00 | 71 876 983.00 | | 71 876 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 292 646.00 | 34 660 266.00 | 4 632 381.00 | 39 292 646.00 |
VW T.V.A. | 145 792.00 | 145 792.00 | | 145 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 356 640.00 | 72 356 640.00 | | 72 356 640.00 |