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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AH Fonds commercial | 249 053.00 | | 249 053.00 | 249 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 890.00 | 118 446.00 | 22 444.00 | 140 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 450.00 | 30 587.00 | 25 863.00 | 56 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 256.00 | 156 881.00 | 308 375.00 | 465 256.00 |
BT Marchandises | 116 329.00 | 13 500.00 | 102 829.00 | 116 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 838.00 | 7 169.00 | 99 670.00 | 106 838.00 |
BZ Autres créances | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CF Disponibilités | 77 479.00 | | 77 479.00 | 77 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 389.00 | 20 669.00 | 309 720.00 | 330 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 644.00 | 177 550.00 | 618 094.00 | 795 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 405 895.00 | 425 716.00 | | 405 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 033.00 | -19 821.00 | | 44 033.00 |
DL TOTAL (I) | 463 128.00 | 419 095.00 | | 463 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 540.00 | 63 962.00 | | 65 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 903.00 | 61 432.00 | | 51 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 523.00 | 57 627.00 | | 37 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 966.00 | 183 021.00 | | 154 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 094.00 | 602 117.00 | | 618 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 190.00 | 18 691.00 | | 138 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 342.00 | 18 692.00 | | 130 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 540.00 | 18 391.00 | 47 149.00 | 65 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 581.00 | 136 581.00 | | 136 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 581.00 | 136 581.00 | 6 000.00 | 142 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 966.00 | 107 817.00 | 47 149.00 | 154 966.00 |