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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 133.00 | 12 495.00 | 4 638.00 | 17 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 028.00 | 69 535.00 | 6 493.00 | 76 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 096.00 | 131 125.00 | 56 971.00 | 188 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 057.00 | 213 155.00 | 69 902.00 | 283 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
BN En cours de production de biens | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 605.00 | | 56 605.00 | 56 605.00 |
BZ Autres créances | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
CF Disponibilités | 209 755.00 | | 209 755.00 | 209 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 149.00 | | 335 149.00 | 335 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 206.00 | 213 155.00 | 405 051.00 | 618 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 404.00 | 70 364.00 | | 73 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 230.00 | 53 039.00 | | 84 230.00 |
DL TOTAL (I) | 212 633.00 | 178 404.00 | | 212 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 947.00 | 30 442.00 | | 21 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 153.00 | 49 331.00 | | 73 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 491.00 | 29 609.00 | | 46 491.00 |
EA Autres dettes | 50 070.00 | 25 627.00 | | 50 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 418.00 | 138 065.00 | | 192 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 051.00 | 316 468.00 | | 405 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 541.00 | 113 833.00 | | 177 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 756.00 | | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 186.00 | | 748 186.00 | 748 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 186.00 | | 748 186.00 | 748 186.00 |
FM Production stockée | | | 1 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897.00 | -20.00 | | 1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 459.00 | 13 129.00 | | 24 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 496.00 | 604 168.00 | | 784 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 266.00 | 551 129.00 | | 700 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 230.00 | 53 039.00 | | 84 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 331.00 | | 48 056.00 | 249 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 330.00 | 283 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 320.00 | 264 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 374.00 | | 4 759.00 | 12 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 147.00 | | 43 297.00 | 235 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 958.00 | 20 197.00 | | 192 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 544.00 | 2 952.00 | | 9 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 414.00 | 17 245.00 | | 183 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 153.00 | 73 153.00 | | 73 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 947.00 | 7 070.00 | 14 876.00 | 21 947.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 569.00 | 93 569.00 | | 93 569.00 |
VW T.V.A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 418.00 | 177 541.00 | 14 876.00 | 192 418.00 |