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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 653.00 | 52 522.00 | 47 131.00 | 99 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 490.00 | 125 871.00 | 62 619.00 | 188 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 255.00 | 178 393.00 | 119 862.00 | 298 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 906.00 | | 73 906.00 | 73 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 629.00 | 1 900.00 | 232 729.00 | 234 629.00 |
BZ Autres créances | 74 389.00 | | 74 389.00 | 74 389.00 |
CF Disponibilités | 164 601.00 | | 164 601.00 | 164 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 488.00 | 1 900.00 | 546 588.00 | 548 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 744.00 | 180 293.00 | 666 451.00 | 846 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 066.00 | 255 223.00 | | 258 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 352.00 | 2 843.00 | | 26 352.00 |
DL TOTAL (I) | 293 218.00 | 266 866.00 | | 293 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 706.00 | 112 040.00 | | 120 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 623.00 | 129 165.00 | | 136 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 360.00 | 30 965.00 | | 54 360.00 |
EA Autres dettes | 9 838.00 | 8 649.00 | | 9 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 233.00 | 280 819.00 | | 373 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 451.00 | 547 685.00 | | 666 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 648.00 | | 38 879.00 | 280 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 272.00 | 298 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 272.00 | 288 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 536.00 | | 31 879.00 | 277 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | 7 000.00 | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 208.00 | 33 457.00 | 21 272.00 | 166 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 208.00 | 33 457.00 | 21 272.00 | 166 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 623.00 | 136 623.00 | | 136 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 629.00 | 234 629.00 | | 234 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 706.00 | 39 226.00 | 81 480.00 | 120 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
VP Divers | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 982.00 | 309 982.00 | 10 000.00 | 319 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 233.00 | 291 753.00 | 81 480.00 | 373 233.00 |