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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 637.00 | 12 497.00 | 3 140.00 | 15 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 233.00 | 22 693.00 | 7 541.00 | 30 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 902.00 | 37 121.00 | 11 781.00 | 48 902.00 |
BT Marchandises | 135 193.00 | | 135 193.00 | 135 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 955.00 | 1 506.00 | 268 449.00 | 269 955.00 |
BZ Autres créances | 44 118.00 | | 44 118.00 | 44 118.00 |
CF Disponibilités | 428 483.00 | | 428 483.00 | 428 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 514.00 | 1 506.00 | 882 008.00 | 883 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 416.00 | 38 627.00 | 893 789.00 | 932 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 201 484.00 | 182 058.00 | | 201 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 249.00 | 68 026.00 | | 216 249.00 |
DL TOTAL (I) | 444 133.00 | 276 484.00 | | 444 133.00 |
DP Provisions pour risques | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 017.00 | 98 427.00 | | 46 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 6 628.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 762.00 | 9 813.00 | | 83 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 456.00 | 115 503.00 | | 141 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 935.00 | 92 680.00 | | 92 935.00 |
EA Autres dettes | 80 259.00 | 14 953.00 | | 80 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 566.00 | 338 004.00 | | 444 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 789.00 | 619 578.00 | | 893 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 257.00 | | 5 037.00 | 54 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 392.00 | 48 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 392.00 | 45 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 225.00 | | 5 037.00 | 51 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 645.00 | 8 868.00 | 10 392.00 | 38 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 714.00 | 8 868.00 | 10 392.00 | 36 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 456.00 | 141 456.00 | | 141 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 269 955.00 | 269 955.00 | | 269 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 017.00 | 9 909.00 | 36 108.00 | 46 017.00 |
VI Groupe et associés | 80 395.00 | 80 395.00 | | 80 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 935.00 | 92 935.00 | | 92 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 092.00 | 315 992.00 | 1 100.00 | 317 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 804.00 | 324 696.00 | 36 108.00 | 360 804.00 |