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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 476.00 | 3 666.00 | 4 810.00 | 8 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 854.00 | 3 666.00 | 677 188.00 | 680 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BZ Autres créances | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 579.00 | 3 666.00 | 715 913.00 | 719 579.00 |
CU Autres participations | 672 378.00 | | 672 378.00 | 672 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 550.00 | 10 000.00 | | 4 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 579.00 | 661 204.00 | | 307 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 721.00 | 15 994.00 | | 7 721.00 |
DL TOTAL (I) | 320 850.00 | 688 198.00 | | 320 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 259.00 | | | 178 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 073.00 | 198 771.00 | | 164 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | 5 017.00 | | 9 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 438.00 | 27 664.00 | | 8 438.00 |
EA Autres dettes | 34 461.00 | 12 497.00 | | 34 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 063.00 | 243 950.00 | | 395 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 913.00 | 932 148.00 | | 715 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 994.00 | | 197 994.00 | 197 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 994.00 | | 197 994.00 | 197 994.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 354 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 354 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 187.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 354 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 354 337.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -187.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 3 802.00 | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 411.00 | 715 470.00 | | 233 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 690.00 | 699 476.00 | | 225 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 721.00 | 15 994.00 | | 7 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 222.00 | | 5 631.00 | 675 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844.00 | | 5 631.00 | 2 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 378.00 | | | 672 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470.00 | 2 196.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | 2 196.00 | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
UX Autres créances clients | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 259.00 | 25 580.00 | 106 374.00 | 178 259.00 |
VI Groupe et associés | 164 073.00 | 164 073.00 | | 164 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 698.00 | | | 186 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VW T.V.A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 063.00 | 242 384.00 | 106 374.00 | 395 063.00 |