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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 806.00 | 57 481.00 | 5 325.00 | 62 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 396.00 | 122 300.00 | 43 096.00 | 165 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 187.00 | 179 780.00 | 158 407.00 | 338 187.00 |
BT Marchandises | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BZ Autres créances | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
CF Disponibilités | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 673.00 | 179 780.00 | 188 893.00 | 368 673.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -649 999.00 | -578 532.00 | | -649 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 032.00 | -71 467.00 | | -25 032.00 |
DL TOTAL (I) | -665 032.00 | -639 999.00 | | -665 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 809.00 | 40 977.00 | | 8 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 267.00 | 627 888.00 | | 654 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 786.00 | 100 507.00 | | 100 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 063.00 | 18 613.00 | | 25 063.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 925.00 | 852 983.00 | | 853 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 893.00 | 212 984.00 | | 188 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 187.00 | | | 338 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 202.00 | | | 228 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 877.00 | 24 904.00 | | 154 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 877.00 | 24 904.00 | | 154 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 786.00 | 100 786.00 | | 100 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VI Groupe et associés | 654 267.00 | 654 267.00 | | 654 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 066.00 | 26 181.00 | 9 885.00 | 36 066.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 925.00 | 853 925.00 | | 853 925.00 |