| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 19 360.00 | 10 303.00 | 9 057.00 | 19 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 679.00 | 82 454.00 | 5 225.00 | 87 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 647.00 | 630 851.00 | 7 796.00 | 638 647.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 577.00 | 723 608.00 | 1 311 970.00 | 2 035 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CF Disponibilités | 81 525.00 | | 81 525.00 | 81 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 759.00 | | 113 759.00 | 113 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 337.00 | 723 608.00 | 1 425 729.00 | 2 149 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 287 878.00 | 198 992.00 | | 287 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 369.00 | 88 886.00 | | 107 369.00 |
DL TOTAL (I) | 396 347.00 | 288 978.00 | | 396 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 183.00 | 431 100.00 | | 256 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 564.00 | 570 268.00 | | 618 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 926.00 | 65 324.00 | | 65 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 954.00 | 82 400.00 | | 83 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | 9 300.00 | | 1 584.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | 76 337.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 382.00 | 1 234 729.00 | | 1 029 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 729.00 | 1 523 707.00 | | 1 425 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 608.00 | 1 234 729.00 | | 350 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618 564.00 | | | 618 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 090 811.00 | | 1 090 811.00 | 1 090 811.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 817.00 | | 1 090 817.00 | 1 090 817.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 995.00 | 109.00 | | 18 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 108.00 | 109.00 | | 20 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 805.00 | -109.00 | | -19 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 872.00 | 24 968.00 | | 34 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 903.00 | 1 161 850.00 | | 1 098 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 535.00 | 1 072 964.00 | | 991 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 369.00 | 88 886.00 | | 107 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 678.00 | | 4 290.00 | 2 062 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 390.00 | 2 035 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 390.00 | 745 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 500.00 | | | 1 260 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 786.00 | | 4 290.00 | 772 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 443.00 | 14 442.00 | 30 277.00 | 739 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 443.00 | 14 442.00 | 30 277.00 | 739 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 727.00 | 16 110.00 | 41 617.00 | 57 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 926.00 | 65 926.00 | | 65 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 028.00 | 179 708.00 | 76 320.00 | 256 028.00 |
VI Groupe et associés | 560 837.00 | | 560 837.00 | 560 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 926.00 | | | 174 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 827.00 | 8 435.00 | 29 392.00 | 37 827.00 |
VW T.V.A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 382.00 | 350 608.00 | 678 774.00 | 1 029 382.00 |