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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 600.00 | | 230 600.00 | 230 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 142.00 | 21 935.00 | 3 207.00 | 25 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 866.00 | 89 190.00 | 50 676.00 | 139 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 104.00 | 111 125.00 | 284 978.00 | 396 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 428.00 | | 110 428.00 | 110 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 522.00 | 7.00 | 208 514.00 | 208 522.00 |
BZ Autres créances | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CF Disponibilités | 54 331.00 | | 54 331.00 | 54 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 867.00 | 7.00 | 390 859.00 | 390 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 971.00 | 111 132.00 | 675 838.00 | 786 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 674.00 | | | 337 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
DL TOTAL (I) | 385 335.00 | | | 385 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 789.00 | | | 100 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
EA Autres dettes | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 502.00 | | | 290 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 838.00 | | | 675 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 007.00 | | | 209 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 551.00 | | 1 097.00 | 396 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 396 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 165 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 600.00 | | | 230 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 456.00 | | 1 097.00 | 165 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 315.00 | 18 497.00 | 1 619.00 | 95 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 315.00 | 18 497.00 | 1 619.00 | 95 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26.00 | | 18.00 | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26.00 | | 18.00 | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26.00 | | 18.00 | 26.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 789.00 | 100 789.00 | | 100 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 208 356.00 | 208 356.00 | | 208 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 344.00 | 23 095.00 | 46 249.00 | 69 344.00 |
VI Groupe et associés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 408.00 | 226 108.00 | 300.00 | 226 408.00 |
VW T.V.A. | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 257.00 | 209 007.00 | 46 249.00 | 255 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
ST Autres comptes | 81 498.00 | | | 81 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
YT Sous‐traitance | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 104.00 | | | 81 104.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 775.00 | | | 111 775.00 |