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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 190.00 | | 365 190.00 | 365 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 589.00 | 164 944.00 | 7 645.00 | 172 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 199.00 | 158 574.00 | 21 625.00 | 180 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 959.00 | 323 518.00 | 402 441.00 | 725 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BT Marchandises | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BZ Autres créances | 83 656.00 | 28 657.00 | 54 999.00 | 83 656.00 |
CF Disponibilités | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 569.00 | 28 657.00 | 80 912.00 | 109 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 529.00 | 352 175.00 | 483 353.00 | 835 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 839.00 | 31 594.00 | | 22 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 966.00 | -8 755.00 | | -64 966.00 |
DL TOTAL (I) | -31 127.00 | 33 839.00 | | -31 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 842.00 | 182 144.00 | | 122 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 450.00 | 39 043.00 | | 132 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 992.00 | 80 619.00 | | 96 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 161.00 | 128 698.00 | | 94 161.00 |
EA Autres dettes | 67 536.00 | 12 325.00 | | 67 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 481.00 | 444 328.00 | | 514 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 353.00 | 478 167.00 | | 483 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 450.00 | | | 132 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 939.00 | | | 741 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 768.00 | | | 368 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 902.00 | 20 596.00 | 15 980.00 | 318 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 902.00 | 20 596.00 | 15 980.00 | 318 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 600.00 | 600.00 | 72 000.00 | 120 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 992.00 | 96 992.00 | | 96 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 161.00 | 94 161.00 | | 94 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 386.00 | 79 386.00 | | 79 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 639.00 | 77 377.00 | 26 262.00 | 103 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -74 938.00 | | | -74 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 144.00 | 98 270.00 | 7 874.00 | 106 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 981.00 | 367 719.00 | 98 262.00 | 513 981.00 |