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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 064.00 | 96 390.00 | 90 673.00 | 187 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 558.00 | 96 884.00 | 90 673.00 | 187 558.00 |
060 Stock marchandises | 236 067.00 | | 236 067.00 | 236 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 997.00 | | 230 997.00 | 230 997.00 |
072 Créances – Autres | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
084 Disponibilités | 124 589.00 | | 124 589.00 | 124 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 786 459.00 | | 786 459.00 | 786 459.00 |
110 Total général Actif | 974 017.00 | 96 884.00 | 877 132.00 | 974 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 503 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 611 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 757.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 877 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 936.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 622.00 | | | 172 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 249 616.00 | | | 249 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 156 895.00 | | | 156 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |