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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
AP Constructions | 8 715.00 | 7 991.00 | 724.00 | 8 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 927.00 | 9 428.00 | 1 499.00 | 10 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 841.00 | 321 439.00 | 50 402.00 | 371 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 411.00 | 338 858.00 | 99 554.00 | 438 411.00 |
BT Marchandises | 98 751.00 | | 98 751.00 | 98 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 757.00 | | 162 757.00 | 162 757.00 |
BZ Autres créances | 55 670.00 | | 55 670.00 | 55 670.00 |
CF Disponibilités | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 975.00 | | 329 975.00 | 329 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 386.00 | 338 858.00 | 429 528.00 | 768 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 687.00 | 109 316.00 | | 125 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 184.00 | 16 370.00 | | 13 184.00 |
DL TOTAL (I) | 160 871.00 | 147 687.00 | | 160 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 838.00 | 171 952.00 | | 126 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 295.00 | 37 423.00 | | 27 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 765.00 | 47 442.00 | | 61 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 760.00 | 70 335.00 | | 52 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 658.00 | 327 152.00 | | 268 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 528.00 | 474 839.00 | | 429 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 214.00 | 212 882.00 | | 208 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 568.00 | 5 889.00 | | 12 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 138.00 | | | 438 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 191.00 | | | 391 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 367.00 | 36 102.00 | 819.00 | 267 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 367.00 | 36 102.00 | 819.00 | 267 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
UX Autres créances clients | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 032.00 | | | 160 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 270.00 | 53 826.00 | 60 444.00 | 114 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 947.00 | 229 094.00 | 18 853.00 | 247 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 658.00 | 208 214.00 | 60 444.00 | 268 658.00 |