| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 426.00 | 7 385.00 | 3 041.00 | 10 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
BZ Autres créances | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 051.00 | 7 385.00 | 36 667.00 | 44 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -22 409.00 | -24 655.00 | | -22 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 829.00 | 2 246.00 | | 11 829.00 |
DL TOTAL (I) | -8 380.00 | -20 209.00 | | -8 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 143.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 55.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 376.00 | 28 516.00 | | 25 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 368.00 | 29 627.00 | | 16 368.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | 11 325.00 | | 2 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 046.00 | 69 666.00 | | 45 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 667.00 | 49 457.00 | | 36 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 046.00 | 69 666.00 | | 45 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 143.00 | | 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 900.00 | | 110 900.00 | 110 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 900.00 | | 110 900.00 | 110 900.00 |
FQ Autres produits | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | 143.00 | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 1 536.00 | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 1 536.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | -1 536.00 | | -1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 984.00 | 123 264.00 | | 112 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 155.00 | 121 017.00 | | 101 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 829.00 | 2 246.00 | | 11 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 793.00 | 591.00 | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 793.00 | 591.00 | | 6 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 593.00 | 33 554.00 | 3 039.00 | 36 593.00 |
VW T.V.A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | 621.00 | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 664.00 | 4 932.00 | | 5 664.00 |
ST Autres comptes | 11 274.00 | 8 844.00 | | 11 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 623.00 | 12 156.00 | | 12 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 20 786.00 | 25 599.00 | | 20 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 442.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450.00 | 1 063.00 | | 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 954.00 | 25 131.00 | | 23 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 183.00 | 4 164.00 | | 7 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 347.00 | 51 530.00 | | 50 347.00 |