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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 657.00 | 1 843.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 803.00 | 77 500.00 | 37 303.00 | 114 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 416.00 | 79 157.00 | 84 260.00 | 163 416.00 |
BT Marchandises | 463 070.00 | | 463 070.00 | 463 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 962.00 | | 168 962.00 | 168 962.00 |
BZ Autres créances | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 79 669.00 | | 79 669.00 | 79 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 151.00 | | 720 151.00 | 720 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 567.00 | 79 157.00 | 804 411.00 | 883 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 345 935.00 | 433 621.00 | | 345 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 528.00 | 32 313.00 | | 50 528.00 |
DL TOTAL (I) | 405 263.00 | 474 735.00 | | 405 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 171.00 | 1 687 804.00 | | 345 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 028.00 | 20 275.00 | | 48 028.00 |
EA Autres dettes | 5 909.00 | 31 265.00 | | 5 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 147.00 | 1 739 385.00 | | 399 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 411.00 | 2 214 120.00 | | 804 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 147.00 | 1 739 385.00 | | 399 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 754.00 | 1 177 496.00 | 1 756 250.00 | 578 754.00 |
FG Production vendue services | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 129.00 | 1 177 496.00 | 1 756 625.00 | 579 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 403 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 680.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 652.00 | 23 277.00 | | 105 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 089.00 | 76 171.00 | | 2 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 089.00 | 76 171.00 | | 2 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 30 407.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 089.00 | 48 171.00 | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | 78 578.00 | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -2 407.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 829.00 | 16 779.00 | | 14 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 413.00 | 3 183 639.00 | | 1 864 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 884.00 | 3 151 325.00 | | 1 813 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 528.00 | 32 313.00 | | 50 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 797.00 | 650.00 | | 13 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 291.00 | | 4 214.00 | 161 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 089.00 | 45 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089.00 | 163 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 190.00 | | 4 113.00 | 114 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 101.00 | | 101.00 | 47 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 477.00 | 12 680.00 | | 66 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 477.00 | 12 680.00 | | 66 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 171.00 | 345 171.00 | | 345 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
UX Autres créances clients | 168 962.00 | 168 962.00 | | 168 962.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 376.00 | 222 376.00 | | 222 376.00 |
VW T.V.A. | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 147.00 | 399 147.00 | | 399 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 095.00 | 26 185.00 | | 23 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 444.00 | 14 529.00 | | 8 444.00 |
ST Autres comptes | 57 136.00 | 40 386.00 | | 57 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 059.00 | 159 040.00 | | 108 059.00 |
YT Sous‐traitance | 1 480.00 | 3 205.00 | | 1 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 434.00 | 12 459.00 | | 8 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 965.00 | 19 908.00 | | 2 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 060.00 | 46 093.00 | | 26 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 826.00 | 111 627.00 | | 115 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 680.00 | 427 220.00 | | 11 680.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 553.00 | 229 618.00 | | 183 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |