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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 344.00 | 101 565.00 | 33 779.00 | 135 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 859.00 | 102 080.00 | 33 779.00 | 135 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 514.00 | 41 065.00 | 75 448.00 | 116 514.00 |
072 Créances – Autres | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
084 Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 565.00 | 41 065.00 | 125 500.00 | 166 565.00 |
110 Total général Actif | 302 424.00 | 143 146.00 | 159 278.00 | 302 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 096.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 514.00 | 285 291.00 | | 304 514.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 26 413.00 | 10 691.00 | | 26 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 427.00 | 295 982.00 | | 338 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 293.00 | 102 212.00 | | 136 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 056.00 | -6 198.00 | | -2 056.00 |
242 Autres charges externes. | 87 010.00 | 59 282.00 | | 87 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | 1 708.00 | | 1 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 576.00 | 54 667.00 | | 52 576.00 |
252 Charges sociales | 23 672.00 | 27 020.00 | | 23 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 743.00 | 8 453.00 | | 17 743.00 |
256 Dotations aux provisions | 42 262.00 | 23 850.00 | | 42 262.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 2 882.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 262.00 | 273 876.00 | | 359 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 835.00 | 22 105.00 | | -20 835.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 667.00 | 524.00 | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | 113.00 | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -897.00 | 2 913.00 | | -897.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 965.00 | 18 555.00 | | -20 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 895.00 | | | 118 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |