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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 638.00 | 11 489.00 | 60 149.00 | 71 638.00 |
040 Immobilisations financières | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 493.00 | 11 489.00 | 86 004.00 | 97 493.00 |
060 Stock marchandises | 65 527.00 | | 65 527.00 | 65 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
072 Créances – Autres | 60 088.00 | | 60 088.00 | 60 088.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 751.00 | 62.00 | 33 689.00 | 33 751.00 |
084 Disponibilités | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 161.00 | 62.00 | 207 099.00 | 207 161.00 |
110 Total général Actif | 304 654.00 | 11 551.00 | 293 103.00 | 304 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 817 829.00 | 164 344.00 | | 817 829.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 10 168.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 817 830.00 | 174 512.00 | | 817 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 589 409.00 | 134 226.00 | | 589 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 315.00 | -23 752.00 | | -41 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118.00 | | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 117 895.00 | 66 082.00 | | 117 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 297.00 | 870.00 | | 8 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
252 Charges sociales | 14 276.00 | 1 372.00 | | 14 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 358.00 | 934.00 | | 8 358.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 213.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 170.00 | 179 946.00 | | 752 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 661.00 | -5 434.00 | | 65 661.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 41.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 445.00 | 267.00 | | 1 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 618.00 | | | 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 164.00 | -192.00 | | 12 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 441.00 | -5 467.00 | | 51 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 084.00 | | | 160 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 814.00 | | | 135 814.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 54.00 | | | 54.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 54.00 | | | 54.00 |