| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 173 080.00 | | 173 080.00 | 173 080.00 |
CF Disponibilités | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 183.00 | | 178 183.00 | 178 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 183.00 | | 181 183.00 | 181 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
DH Report à nouveau | -700 201.00 | | | -700 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 451.00 | | | -19 451.00 |
DL TOTAL (I) | -666 629.00 | | | -666 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 005.00 | | | 756 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 812.00 | | | 847 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 183.00 | | | 181 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 226.00 | | | 772 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 121.00 | | | -17 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 451.00 | | | -19 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 595.00 | 3 063.00 | | 40 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 870.00 | 12 000.00 | 2 870.00 | 14 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
VB T. V. A. | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
VI Groupe et associés | 756 005.00 | 756 005.00 | | 756 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 765.00 | 146 765.00 | | 146 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 641.00 | 173 563.00 | 2 078.00 | 175 641.00 |
VW T.V.A. | 12 016.00 | 1 157.00 | 10 859.00 | 12 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 812.00 | 772 226.00 | 13 729.00 | 847 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
ST Autres comptes | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
YT Sous‐traitance | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 931.00 | | | 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |