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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 725.00 | 10 658.00 | 1 067.00 | 11 725.00 |
AH Fonds commercial | 820 779.00 | | 820 779.00 | 820 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 26 502.00 | 23 497.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 279.00 | 333 010.00 | 222 268.00 | 555 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 669.00 | 27 615.00 | 60 054.00 | 87 669.00 |
BF Prêts | 330 999.00 | | 330 999.00 | 330 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 591 002.00 | 397 787.00 | 6 193 215.00 | 6 591 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 447.00 | | 1 157 447.00 | 1 157 447.00 |
BZ Autres créances | 585 843.00 | | 585 843.00 | 585 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CF Disponibilités | 513 563.00 | | 513 563.00 | 513 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 229.00 | | 92 229.00 | 92 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 717.00 | | 2 371 717.00 | 2 371 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 962 719.00 | 397 787.00 | 8 564 932.00 | 8 962 719.00 |
CU Autres participations | 4 719 141.00 | | 4 719 141.00 | 4 719 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 664.00 | 1 091 664.00 | | 1 091 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 822.00 | 199 822.00 | | 199 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 166.00 | 109 166.00 | | 109 166.00 |
DG Autres réserves | 2 778 586.00 | 4 177 042.00 | | 2 778 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 753.00 | 51 544.00 | | 416 753.00 |
DL TOTAL (I) | 4 595 993.00 | 5 629 239.00 | | 4 595 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 611.00 | 1 901 373.00 | | 2 509 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 468.00 | 444 409.00 | | 465 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 165.00 | 423 726.00 | | 156 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 228.00 | 142 714.00 | | 351 228.00 |
EA Autres dettes | 456 618.00 | 224 987.00 | | 456 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 939.00 | 3 137 212.00 | | 3 968 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 564 932.00 | 8 766 452.00 | | 8 564 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 658.00 | 1 681 334.00 | | 1 958 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 124.00 | | 1 954 124.00 | 1 954 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 124.00 | | 1 954 124.00 | 1 954 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 467.00 | |
GE Autres charges | | | 33 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 149.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 855.00 | 944.00 | | 2 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 855.00 | 1 070.00 | | 2 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618.00 | 1 070.00 | | -1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 947.00 | 123 971.00 | | 64 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 750.00 | 1 646 378.00 | | 2 227 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 997.00 | 1 594 834.00 | | 1 810 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 753.00 | 51 544.00 | | 416 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 661 470.00 | | 120 514.00 | 6 661 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 682.00 | 5 153 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 982.00 | 6 591 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 300.00 | 882 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 608.00 | | 1 197.00 | 885 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 640.00 | | 47 639.00 | 507 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268 222.00 | | 71 678.00 | 5 268 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 704.00 | 71 468.00 | | 298 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 327.00 | 3 834.00 | | 33 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 377.00 | 67 633.00 | | 265 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 675.00 | | 2 060.00 | 29 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 675.00 | | 2 060.00 | 29 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 166.00 | 156 166.00 | | 156 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 619.00 | 456 619.00 | | 456 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 448.00 | 1 157 448.00 | | 1 157 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
VC Groupe et associés | 253 508.00 | 253 508.00 | | 253 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 509 612.00 | 529 177.00 | 1 712 252.00 | 2 509 612.00 |
VI Groupe et associés | 465 468.00 | 465 468.00 | | 465 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 277.00 | | | 441 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 913.00 | 264 913.00 | | 264 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 230.00 | 92 230.00 | | 92 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 929.00 | 2 166 521.00 | 15 408.00 | 2 181 929.00 |
VW T.V.A. | 198 385.00 | 198 385.00 | | 198 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 093.00 | 1 958 658.00 | 1 712 252.00 | 3 939 093.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |