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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 044.00 | 18 918.00 | 3 126.00 | 22 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 789.00 | 22 663.00 | 3 126.00 | 25 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 986.00 | | 241 986.00 | 241 986.00 |
BZ Autres créances | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 458.00 | | 202 458.00 | 202 458.00 |
CF Disponibilités | 389 292.00 | | 389 292.00 | 389 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 462.00 | | 854 462.00 | 854 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 251.00 | 22 663.00 | 857 588.00 | 880 251.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 752.00 | 289 282.00 | | 320 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 350.00 | 31 470.00 | | 133 350.00 |
DL TOTAL (I) | 465 103.00 | 331 752.00 | | 465 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 763.00 | 253 758.00 | | 270 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 413.00 | 182 904.00 | | 15 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 298.00 | 47 216.00 | | 71 298.00 |
EA Autres dettes | 35 011.00 | 611.00 | | 35 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 485.00 | 484 489.00 | | 392 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 588.00 | 816 241.00 | | 857 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 485.00 | 484 489.00 | | 392 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 638.00 | | 458 638.00 | 458 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 638.00 | | 458 638.00 | 458 638.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 86 614.00 | 46 869.00 | | 86 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362.00 | 5.00 | | 1 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 4 400.00 | | 1 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 4 400.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -4 395.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 5 554.00 | | 5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 682.00 | 271 534.00 | | 563 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 332.00 | 240 064.00 | | 430 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 350.00 | 31 470.00 | | 133 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 475.00 | | 144 294.00 | 20 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 980.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 980.00 | 25 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 450.00 | | 7 594.00 | 14 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | 136 700.00 | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 370.00 | 6 293.00 | | 16 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 625.00 | 6 293.00 | | 12 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
UX Autres créances clients | 241 986.00 | 241 986.00 | | 241 986.00 |
VB T. V. A. | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
VI Groupe et associés | 270 763.00 | 270 763.00 | | 270 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 712.00 | 262 712.00 | | 262 712.00 |
VW T.V.A. | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 485.00 | 392 485.00 | | 392 485.00 |