| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 314.00 | 16 178.00 | 4 136.00 | 20 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 081.00 | 46 811.00 | 9 270.00 | 56 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 654.00 | 67 599.00 | 55 055.00 | 122 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 745.00 | 130 587.00 | 79 157.00 | 209 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 902.00 | | 60 902.00 | 60 902.00 |
BT Marchandises | 57 378.00 | | 57 378.00 | 57 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 154.00 | 821.00 | 256 333.00 | 257 154.00 |
BZ Autres créances | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CF Disponibilités | 187 011.00 | | 187 011.00 | 187 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 509.00 | 821.00 | 592 688.00 | 593 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 253.00 | 131 408.00 | 671 845.00 | 803 253.00 |
CU Autres participations | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 580.00 | 182 892.00 | | 196 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 639.00 | 43 688.00 | | 74 639.00 |
DL TOTAL (I) | 282 219.00 | 237 580.00 | | 282 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 918.00 | 266 662.00 | | 40 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 487.00 | 802.00 | | 31 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 105.00 | 204 083.00 | | 273 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 954.00 | 70 676.00 | | 43 954.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 6 708.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 626.00 | 548 929.00 | | 389 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 845.00 | 786 509.00 | | 671 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 111 268.00 | 142 731.00 | 1 253 999.00 | 1 111 268.00 |
FG Production vendue services | 59 558.00 | | 59 558.00 | 59 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 826.00 | 142 731.00 | 1 313 557.00 | 1 170 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 9 182.00 | | 3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 703.00 | 1 505 427.00 | | 1 383 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 063.00 | 1 461 739.00 | | 1 309 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 639.00 | 43 688.00 | | 74 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 105.00 | 273 105.00 | | 273 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 256 169.00 | 256 169.00 | | 256 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 899.00 | 10 271.00 | 30 628.00 | 40 899.00 |
VI Groupe et associés | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 350.00 | | | 253 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 754.00 | 288 754.00 | | 288 754.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 626.00 | 358 998.00 | 30 628.00 | 389 626.00 |