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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 601.00 | 72 277.00 | 4 325.00 | 76 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 601.00 | 72 277.00 | 4 325.00 | 76 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 895.00 | | 112 895.00 | 112 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 479.00 | | 556 479.00 | 556 479.00 |
BZ Autres créances | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CF Disponibilités | 933 610.00 | | 933 610.00 | 933 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498 745.00 | | 498 745.00 | 498 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 263.00 | | 2 105 263.00 | 2 105 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 864.00 | 72 277.00 | 2 109 588.00 | 2 181 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 382 165.00 | 536 069.00 | | 382 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 170.00 | 46 096.00 | | 389 170.00 |
DL TOTAL (I) | 776 835.00 | 587 665.00 | | 776 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 332.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 812.00 | 75 710.00 | | 21 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 150.00 | 71 869.00 | | 133 150.00 |
EA Autres dettes | 45 767.00 | 21 125.00 | | 45 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 131 177.00 | 689 523.00 | | 1 131 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 753.00 | 858 989.00 | | 1 332 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 588.00 | 1 446 654.00 | | 2 109 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 102.00 | | 1 499.00 | 75 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 102.00 | | 1 499.00 | 75 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 611.00 | 4 666.00 | | 67 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 611.00 | 4 666.00 | | 67 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 131 177.00 | 1 131 177.00 | | 1 131 177.00 |
UX Autres créances clients | 556 479.00 | 556 479.00 | | 556 479.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 745.00 | 498 745.00 | | 498 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 758.00 | 1 058 758.00 | | 1 058 758.00 |
VW T.V.A. | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 753.00 | 1 332 753.00 | | 1 332 753.00 |