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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 619.00 | 26 746.00 | 3 873.00 | 30 619.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 252.00 | 174 534.00 | 31 718.00 | 206 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 074.00 | 36 485.00 | 103 589.00 | 140 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 157.00 | 245 062.00 | 272 095.00 | 517 157.00 |
BT Marchandises | 453 398.00 | | 453 398.00 | 453 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 995.00 | 2 297.00 | 1 200 698.00 | 1 202 995.00 |
BZ Autres créances | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CF Disponibilités | 1 300 040.00 | | 1 300 040.00 | 1 300 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 140.00 | 2 297.00 | 2 981 843.00 | 2 984 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 297.00 | 247 359.00 | 3 253 937.00 | 3 501 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 716.00 | 7 297.00 | 12 418.00 | 19 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 768 000.00 | 460 000.00 | | 768 000.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 5 500.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 635.00 | 377 751.00 | | 713 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 506.00 | 1 137 871.00 | | 1 776 506.00 |
DP Provisions pour risques | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 613.00 | 488 688.00 | | 639 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 575.00 | 41 863.00 | | 35 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916.00 | | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 873.00 | 353 595.00 | | 288 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 279.00 | 340 599.00 | | 418 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
EA Autres dettes | 29 999.00 | 9 244.00 | | 29 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 754.00 | 1 296 490.00 | | 1 475 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 937.00 | 2 436 038.00 | | 3 253 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 865 381.00 | |
FD Production vendue biens | | | 129 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 995 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 035 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 879 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 981.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 064 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 4 956.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 814.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | 4 142.00 | | -338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 745.00 | | | 61 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 398.00 | 119 422.00 | | 253 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 117 158.00 | 4 370 909.00 | | 6 117 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 403 523.00 | 3 993 157.00 | | 5 403 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 635.00 | 377 751.00 | | 713 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 523.00 | | 31 802.00 | 630 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 728.00 | | 13 913.00 | 57 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 168.00 | 517 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51 925.00 | 19 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 243.00 | 81 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 112.00 | | 5 750.00 | 169 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 183.00 | | 12 140.00 | 397 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 927.00 | 47 304.00 | 145 168.00 | 342 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 165.00 | 4 057.00 | 51 925.00 | 55 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 614.00 | 3 375.00 | 93 243.00 | 116 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 148.00 | 39 872.00 | | 171 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 677.00 | 1 677.00 | 1 677.00 | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677.00 | 1 677.00 | 1 677.00 | 1 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 677.00 | 1 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 873.00 | 288 873.00 | | 288 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 279.00 | 418 279.00 | | 418 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 995.00 | 1 202 995.00 | | 1 202 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 128.00 | 146 887.00 | 474 236.00 | 638 128.00 |
VI Groupe et associés | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 250.00 | | | 501 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 612.00 | | | 350 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 699.00 | 1 223 199.00 | 6 500.00 | 1 229 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 839.00 | 983 598.00 | 474 236.00 | 1 474 839.00 |