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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 456.00 | 3 921.00 | 536.00 | 4 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 556.00 | 3 921.00 | 2 636.00 | 6 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 558.00 | | 161 558.00 | 161 558.00 |
BZ Autres créances | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CF Disponibilités | 112 417.00 | | 112 417.00 | 112 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 924.00 | | 289 924.00 | 289 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 480.00 | 3 921.00 | 292 560.00 | 296 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 188 791.00 | 169 779.00 | | 188 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 827.00 | 19 012.00 | | -32 827.00 |
DL TOTAL (I) | 164 543.00 | 197 371.00 | | 164 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 195.00 | 70 964.00 | | 65 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 481.00 | 102 721.00 | | 62 481.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 016.00 | 173 896.00 | | 128 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 560.00 | 371 267.00 | | 292 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 016.00 | 173 896.00 | | 128 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 176.00 | | 584 176.00 | 584 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 176.00 | | 584 176.00 | 584 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295.00 | 675.00 | | 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 439.00 | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 10.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 10.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | 10.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 599.00 | 777 949.00 | | 584 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 426.00 | 758 937.00 | | 617 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 827.00 | 19 012.00 | | -32 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 999.00 | | 558.00 | 5 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 899.00 | | 558.00 | 3 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 633.00 | 287.00 | | 3 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 633.00 | 287.00 | | 3 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 195.00 | 65 195.00 | | 65 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 161 558.00 | 161 558.00 | | 161 558.00 |
VB T. V. A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 607.00 | 179 607.00 | | 179 607.00 |
VW T.V.A. | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 016.00 | 128 016.00 | | 128 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 407.00 | 2 906.00 | | 8 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 930.00 | 6 335.00 | | 5 930.00 |
ST Autres comptes | 10 264.00 | 10 933.00 | | 10 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 724.00 | 16 768.00 | | 19 724.00 |
YT Sous‐traitance | 303 547.00 | 409 409.00 | | 303 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | 1 183.00 | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 580.00 | 4 089.00 | | 9 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 835.00 | 143 285.00 | | 116 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 016.00 | 86 659.00 | | 65 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 465.00 | 443 445.00 | | 339 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |