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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 529 303.00 | 351 974.00 | 177 329.00 | 529 303.00 |
040 Immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 676 870.00 | 356 001.00 | 320 869.00 | 676 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
072 Créances – Autres | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
084 Disponibilités | 120 885.00 | | 120 885.00 | 120 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 585.00 | | 181 585.00 | 181 585.00 |
110 Total général Actif | 858 456.00 | 356 001.00 | 502 454.00 | 858 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 651.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 335.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 657.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 723 448.00 | | | 723 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
230 Autres produits | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 939.00 | | | 729 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 294.00 | | | 195 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
242 Autres charges externes. | 135 533.00 | | | 135 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 776.00 | | | 234 776.00 |
252 Charges sociales | 71 036.00 | | | 71 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 377.00 | | | 700 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 383.00 | | | 20 383.00 |