| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 339.00 | 4 439.00 | 1 899.00 | 6 339.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 406.00 | 2 843.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 834.00 | 38 397.00 | 1 437.00 | 39 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 601.00 | 37 834.00 | 1 767.00 | 39 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 024.00 | 81 077.00 | 35 947.00 | 117 024.00 |
BT Marchandises | 107 372.00 | | 107 372.00 | 107 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 796.00 | 832.00 | 41 963.00 | 42 796.00 |
BZ Autres créances | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
CF Disponibilités | 49 494.00 | | 49 494.00 | 49 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 625.00 | 832.00 | 268 792.00 | 269 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 650.00 | 81 910.00 | 304 740.00 | 386 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 091.00 | | | -41 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541.00 | | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | -39 549.00 | | | -39 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 617.00 | | | 298 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 289.00 | | | 344 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 740.00 | | | 304 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 734.00 | | | 343 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 585.00 | | 570 585.00 | 570 585.00 |
FG Production vendue services | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 403.00 | | 609 403.00 | 609 403.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 974.00 | | | 650 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 432.00 | | | 650 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 775.00 | | 3 250.00 | 113 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 339.00 | | 3 250.00 | 29 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 438.00 | | | 79 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 624.00 | 2 454.00 | | 78 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | 1 444.00 | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 222.00 | 1 010.00 | | 75 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 617.00 | 298 617.00 | | 298 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 1.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557.00 | 2.00 | | 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 758.00 | 112 758.00 | 5 000.00 | 117 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 289.00 | 343 734.00 | | 344 289.00 |