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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 301.00 | 3 199.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 447.00 | 19 323.00 | 124.00 | 19 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 145.00 | 93 354.00 | 75 791.00 | 169 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 299.00 | 112 979.00 | 82 321.00 | 195 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 959.00 | | 144 959.00 | 144 959.00 |
BZ Autres créances | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 052.00 | | 130 052.00 | 130 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 984.00 | | 197 984.00 | 197 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 441.00 | | 493 441.00 | 493 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 740.00 | 112 979.00 | 575 761.00 | 688 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 857.00 | 125 074.00 | | 207 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 820.00 | 82 783.00 | | 29 820.00 |
DL TOTAL (I) | 259 677.00 | 229 857.00 | | 259 677.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 580.00 | 41 608.00 | | 22 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 042.00 | 33 822.00 | | 36 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 053.00 | 82 010.00 | | 59 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 242.00 | 125 766.00 | | 184 242.00 |
EA Autres dettes | 8 574.00 | 901.00 | | 8 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 593.00 | 7 108.00 | | 5 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 084.00 | 291 216.00 | | 316 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 761.00 | 521 073.00 | | 575 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 395.00 | 29 390.00 | 23 806.00 | 107 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 301.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 995.00 | 29 088.00 | 22 406.00 | 105 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 242.00 | 184 242.00 | | 184 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 580.00 | 17 650.00 | 4 929.00 | 22 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 404.00 | 165 404.00 | | 165 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 404.00 | 166 404.00 | | 166 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 084.00 | 311 154.00 | 4 929.00 | 316 084.00 |