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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 349.00 | 414 917.00 | 247 431.00 | 662 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 157.00 | 441 427.00 | 163 730.00 | 605 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 685.00 | 856 688.00 | 411 997.00 | 1 268 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 973.00 | 400 223.00 | 1 383 749.00 | 1 783 973.00 |
BZ Autres créances | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
CF Disponibilités | 1 269 942.00 | | 1 269 942.00 | 1 269 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 018.00 | 400 223.00 | 2 713 795.00 | 3 114 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 703.00 | 1 256 912.00 | 3 125 791.00 | 4 382 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 898.00 | 1 008 530.00 | | 1 065 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 748.00 | 57 368.00 | | 418 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 044.00 | 10 565.00 | | 7 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 690.00 | 1 087 463.00 | | 1 502 690.00 |
DP Provisions pour risques | 289 546.00 | 188 750.00 | | 289 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 546.00 | 188 750.00 | | 289 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 593.00 | 340 643.00 | | 194 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 323.00 | 115 907.00 | | 78 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 106.00 | 485 490.00 | | 356 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 886.00 | 392 236.00 | | 678 886.00 |
EA Autres dettes | 21 647.00 | 108 967.00 | | 21 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 556.00 | 1 447 244.00 | | 1 333 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 791.00 | 2 723 457.00 | | 3 125 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 914.00 | 8 853.00 | | 28 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 914.00 | 8 853.00 | | 28 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 750.00 | 100 796.00 | | 188 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 750.00 | 100 796.00 | | 188 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 249.00 | 111 249.00 | | 111 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 836.00 | 92 836.00 | | 92 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815 420.00 | 1 815 420.00 | | 1 815 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 130.00 | 1 815 420.00 | 710.00 | 1 816 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 521.00 | 254 521.00 | | 254 521.00 |