| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 29 985.00 | 27 917.00 | 2 068.00 | 29 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 388.00 | 34 125.00 | 30 263.00 | 64 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 302.00 | 66 485.00 | 48 816.00 | 115 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 554.00 | 128 527.00 | 358 026.00 | 486 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BT Marchandises | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 166 879.00 | | 166 879.00 | 166 879.00 |
CF Disponibilités | 76 167.00 | | 76 167.00 | 76 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 552.00 | | 277 552.00 | 277 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 106.00 | 128 527.00 | 635 579.00 | 764 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 138 681.00 | 102 900.00 | | 138 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 120.00 | 85 782.00 | | 130 120.00 |
DL TOTAL (I) | 345 801.00 | 265 681.00 | | 345 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 665.00 | 3 369.00 | | 25 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 4 252.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 424.00 | 163 655.00 | | 193 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 837.00 | 39 093.00 | | 50 837.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 2 081.00 | | 1 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 778.00 | 243 061.00 | | 289 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 579.00 | 508 742.00 | | 635 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 849.00 | 243 061.00 | | 271 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 981.00 | | 6 573.00 | 479 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 246.00 | | 6 429.00 | 203 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 735.00 | | 144.00 | 6 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 748.00 | 22 779.00 | | 105 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 748.00 | 22 779.00 | | 105 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 424.00 | 193 424.00 | | 193 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VC Groupe et associés | 136 424.00 | 136 424.00 | | 136 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 665.00 | 7 736.00 | 17 929.00 | 25 665.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 172.00 | 185 172.00 | | 185 172.00 |
VW T.V.A. | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 778.00 | 271 849.00 | 17 929.00 | 289 778.00 |