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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 758.00 | 3 185.00 | 573.00 | 3 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 032.00 | 47 757.00 | 7 275.00 | 55 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 790.00 | 50 942.00 | 57 848.00 | 108 790.00 |
060 Stock marchandises | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
072 Créances – Autres | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
084 Disponibilités | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
110 Total général Actif | 141 028.00 | 50 942.00 | 90 086.00 | 141 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 422.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 068.00 | 86 962.00 | | 128 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 091.00 | 52 117.00 | | 55 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 160.00 | 140 587.00 | | 183 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 979.00 | 75 969.00 | | 91 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 115.00 | -8 821.00 | | 7 115.00 |
242 Autres charges externes. | 43 719.00 | 44 854.00 | | 43 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 284.00 | 6 428.00 | | 7 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 801.00 | 16 463.00 | | 20 801.00 |
252 Charges sociales | 10 365.00 | 5 885.00 | | 10 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 459.00 | 3 668.00 | | 3 459.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 728.00 | 144 458.00 | | 184 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 568.00 | -3 872.00 | | -1 568.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 32.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 580.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -185.00 | | | -185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 533.00 | -4 483.00 | | -1 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 646.00 | | | 105 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 439.00 | | | 25 439.00 |