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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 136 575.00 | 8 143.00 | 128 432.00 | 136 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 666.00 | 401.00 | 4 264.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 842.00 | 9 145.00 | 132 697.00 | 141 842.00 |
BN En cours de production de biens | 49 236.00 | | 49 236.00 | 49 236.00 |
BZ Autres créances | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CF Disponibilités | 67 365.00 | | 67 365.00 | 67 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 382.00 | | 134 382.00 | 134 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 225.00 | 9 145.00 | 267 080.00 | 276 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -108 317.00 | | | -108 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 352.00 | | | -11 352.00 |
DL TOTAL (I) | -112 070.00 | | | -112 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 316.00 | | | 369 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | | | 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 150.00 | | | 379 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 080.00 | | | 267 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 969.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 004.00 | | | -2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 352.00 | | | -11 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 516.00 | | 51 326.00 | 90 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 916.00 | | 51 326.00 | 89 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 176.00 | 3 969.00 | | 5 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 576.00 | 3 969.00 | | 4 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VC Groupe et associés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VI Groupe et associés | 368 866.00 | | 368 866.00 | 368 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 150.00 | 9 834.00 | 368 866.00 | 379 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
ST Autres comptes | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 350.00 | | | 10 350.00 |