| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 287.00 | 1 315.00 | 1 972.00 | 3 287.00 |
AP Constructions | 57 339.00 | 18 438.00 | 38 901.00 | 57 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 481.00 | 23 058.00 | 16 423.00 | 39 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 236.00 | 32 852.00 | 46 384.00 | 79 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 842.00 | 75 663.00 | 198 179.00 | 273 842.00 |
BT Marchandises | 608 986.00 | 9 000.00 | 599 986.00 | 608 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BZ Autres créances | 76 212.00 | | 76 212.00 | 76 212.00 |
CF Disponibilités | 119 210.00 | | 119 210.00 | 119 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 471.00 | 9 000.00 | 808 471.00 | 817 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 314.00 | 84 663.00 | 1 006 651.00 | 1 091 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 690.00 | -30 613.00 | | -4 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 637.00 | 25 923.00 | | 41 637.00 |
DL TOTAL (I) | 536 947.00 | 495 310.00 | | 536 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 531.00 | 424 370.00 | | 145 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 578.00 | 210 953.00 | | 206 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 220.00 | 34 112.00 | | 49 220.00 |
EA Autres dettes | 68 375.00 | 2 842.00 | | 68 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 704.00 | 686 205.00 | | 469 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 651.00 | 1 181 515.00 | | 1 006 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 704.00 | 672 278.00 | | 469 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 731 738.00 | | 5 731 738.00 | 5 731 738.00 |
FG Production vendue services | 84 367.00 | | 84 367.00 | 84 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 816 105.00 | | 5 816 105.00 | 5 816 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 817 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 887 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 192.00 | 5 816.00 | | 16 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 875.00 | 5 104 433.00 | | 5 817 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 239.00 | 5 078 511.00 | | 5 776 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 637.00 | 25 923.00 | | 41 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 975.00 | | 193 982.00 | 170 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 114.00 | 273 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 114.00 | 255 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 475.00 | | 193 982.00 | 152 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 137.00 | 22 526.00 | | 53 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 137.00 | 22 526.00 | | 53 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 578.00 | 206 578.00 | | 206 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 375.00 | 68 375.00 | | 68 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VB T. V. A. | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VI Groupe et associés | 145 531.00 | 145 531.00 | | 145 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 275.00 | 103 275.00 | | 103 275.00 |
VW T.V.A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 704.00 | 469 704.00 | | 469 704.00 |