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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 642.00 | | 391 642.00 | 391 642.00 |
BZ Autres créances | 1 168 236.00 | | 1 168 236.00 | 1 168 236.00 |
CF Disponibilités | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 749.00 | | 1 595 749.00 | 1 595 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 749.00 | | 1 595 749.00 | 1 595 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 806.00 | 2 569.00 | | 38 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 170.00 | 56 237.00 | | 24 170.00 |
DL TOTAL (I) | 71 777.00 | 67 606.00 | | 71 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 334.00 | 494 030.00 | | 350 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 180.00 | 176 986.00 | | 269 180.00 |
EA Autres dettes | 753 443.00 | 840 235.00 | | 753 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 028.00 | 82 372.00 | | 85 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 971.00 | 1 593 624.00 | | 1 523 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 749.00 | 1 661 231.00 | | 1 595 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 971.00 | 1 593 624.00 | | 1 523 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 616.00 | | | 432 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 616.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 616.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 616.00 | | | 432 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 243.00 | 15 604.00 | 405 848.00 | 390 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 243.00 | 15 604.00 | 405 848.00 | 390 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 334.00 | 350 334.00 | | 350 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 432.00 | 182 432.00 | | 182 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 443.00 | 753 443.00 | | 753 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 028.00 | 85 028.00 | | 85 028.00 |
UX Autres créances clients | 391 642.00 | 391 642.00 | | 391 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 72 621.00 | 72 621.00 | | 72 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 840.00 | 1 020 840.00 | | 1 020 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VP Divers | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 437.00 | 1 583 437.00 | | 1 583 437.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 971.00 | 1 523 971.00 | | 1 523 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 811.00 | 45 615.00 | | 28 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 188.00 | 370 050.00 | | 245 188.00 |
ST Autres comptes | 556 943.00 | 941 933.00 | | 556 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 546.00 | 62 247.00 | | 61 546.00 |
YT Sous‐traitance | 225 548.00 | 251 705.00 | | 225 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 061.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 019.00 | 25 628.00 | | 13 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 830.00 | 71 243.00 | | 41 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 113.00 | 397 924.00 | | 193 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 094.00 | 187 698.00 | | 190 094.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 089 226.00 | 1 626 998.00 | | 1 089 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |