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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 812.00 | 23 190.00 | 3 622.00 | 26 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 357.00 | 315 761.00 | 253 597.00 | 569 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 167.00 | 150 649.00 | 37 518.00 | 188 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 036.00 | 489 599.00 | 309 436.00 | 799 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 296.00 | 43 281.00 | 242 015.00 | 285 296.00 |
BZ Autres créances | 155 651.00 | | 155 651.00 | 155 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CF Disponibilités | 756 394.00 | | 756 394.00 | 756 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 123.00 | 43 281.00 | 1 186 842.00 | 1 230 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 159.00 | 532 880.00 | 1 496 279.00 | 2 029 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
DG Autres réserves | 892 320.00 | 796 563.00 | | 892 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 928.00 | 95 757.00 | | 174 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 624.00 | | | 106 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 596.00 | 950 044.00 | | 1 231 596.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 2 208.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 171.00 | 71 972.00 | | 16 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 961.00 | 73 833.00 | | 110 961.00 |
EA Autres dettes | 6 119.00 | 12 293.00 | | 6 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 406.00 | 34 909.00 | | 36 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 683.00 | 199 527.00 | | 169 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 279.00 | 1 199 570.00 | | 1 496 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 862.00 | | 612 862.00 | 612 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 862.00 | | 612 862.00 | 612 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 064.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 856.00 | 16 064.00 | | 6 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 144.00 | 16 064.00 | | 6 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 465.00 | -114 134.00 | | -15 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 495.00 | 639 198.00 | | 847 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 567.00 | 543 441.00 | | 672 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 928.00 | 95 757.00 | | 174 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 52 160.00 | | |