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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 586.00 | 13 535.00 | 36 051.00 | 49 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 349.00 | 13 535.00 | 987 815.00 | 1 001 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BZ Autres créances | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 206 573.00 | | 206 573.00 | 206 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 027.00 | | 284 027.00 | 284 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 376.00 | 13 535.00 | 1 271 842.00 | 1 285 376.00 |
CU Autres participations | 951 455.00 | | 951 455.00 | 951 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 622 594.00 | 660 486.00 | | 622 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 392.00 | 112 109.00 | | 135 392.00 |
DK Provisions réglementées | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 572.00 | 1 193 180.00 | | 1 178 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 461.00 | 91 343.00 | | 41 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 686.00 | 42 244.00 | | 22 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 683.00 | | 4 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 594.00 | 29 549.00 | | 24 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 270.00 | 167 819.00 | | 93 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 842.00 | 1 361 000.00 | | 1 271 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 162.00 | | | -3 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 3 594.00 | | 2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 413.00 | 219 637.00 | | 271 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 022.00 | 107 528.00 | | 136 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 392.00 | 112 109.00 | | 135 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 260.00 | | 43 974.00 | 999 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -112.00 | | 951 763.00 | -112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -112.00 | 41 997.00 | 1 001 349.00 | -112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 997.00 | 49 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 609.00 | | 43 974.00 | 47 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 651.00 | | | 951 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 180.00 | 9 566.00 | 15 212.00 | 19 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 180.00 | 9 566.00 | 15 212.00 | 19 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
UX Autres créances clients | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VC Groupe et associés | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 461.00 | 26 712.00 | 14 749.00 | 41 461.00 |
VI Groupe et associés | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 454.00 | 77 454.00 | | 77 454.00 |
VW T.V.A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 270.00 | 78 521.00 | 14 749.00 | 93 270.00 |