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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 800.00 | 14 905.00 | 4 895.00 | 19 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 744.00 | 28 932.00 | 18 812.00 | 47 744.00 |
040 Immobilisations financières | 64 277.00 | | 64 277.00 | 64 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 821.00 | 43 837.00 | 87 984.00 | 131 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
072 Créances – Autres | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
084 Disponibilités | 76 978.00 | | 76 978.00 | 76 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 663.00 | | 77 663.00 | 77 663.00 |
110 Total général Actif | 209 483.00 | 43 837.00 | 165 647.00 | 209 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
242 Autres charges externes. | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 361.00 | | | -3 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
280 Produits financiers | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
294 Charges financières | 885.00 | | | 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 325.00 | | | 106 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 496.00 | | | 25 496.00 |