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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AN Terrains | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
AP Constructions | 580 194.00 | 139 652.00 | 440 542.00 | 580 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 838.00 | 35 806.00 | 34 033.00 | 69 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 558.00 | 609 769.00 | 148 788.00 | 758 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 971.00 | 786 668.00 | 626 303.00 | 1 412 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 989.00 | | 234 989.00 | 234 989.00 |
BZ Autres créances | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
CF Disponibilités | 243 479.00 | | 243 479.00 | 243 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 303.00 | | 651 303.00 | 651 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 274.00 | 786 668.00 | 1 277 606.00 | 2 064 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 566 724.00 | 500 567.00 | | 566 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 855.00 | 66 157.00 | | 79 855.00 |
DK Provisions réglementées | 73 694.00 | 62 786.00 | | 73 694.00 |
DL TOTAL (I) | 885 273.00 | 794 511.00 | | 885 273.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 977.00 | 313 489.00 | | 172 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 172.00 | 68 061.00 | | 87 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 179.00 | 71 014.00 | | 97 179.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 333.00 | 483 083.00 | | 357 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 606.00 | 1 312 594.00 | | 1 277 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 145.00 | 307 471.00 | | 268 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 277.00 | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 411.00 | | 1 270 411.00 | 1 270 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 411.00 | | 1 270 411.00 | 1 270 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 857.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 633.00 | 40 433.00 | | 4 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 741.00 | 40 433.00 | | 4 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 907.00 | 45 907.00 | | 10 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 952.00 | 45 907.00 | | 10 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 211.00 | -5 474.00 | | -6 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 919.00 | 18 928.00 | | 22 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 505.00 | 1 268 389.00 | | 1 296 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 651.00 | 1 202 232.00 | | 1 216 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 855.00 | 66 157.00 | | 79 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 486.00 | 100 857.00 | 7 675.00 | 693 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 045.00 | 100 857.00 | 7 675.00 | 692 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 172.00 | 87 172.00 | | 87 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 179.00 | 97 179.00 | | 97 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 977.00 | 83 789.00 | 89 188.00 | 172 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 023.00 | 257 023.00 | | 257 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 283.00 | 257 023.00 | 260.00 | 257 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 333.00 | 268 145.00 | 89 188.00 | 357 333.00 |