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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 666.00 | 30 128.00 | 537.00 | 30 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 894.00 | 29 821.00 | 1 072.00 | 30 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 359.00 | 70 950.00 | 4 409.00 | 75 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 285.00 | 1 336.00 | 202 949.00 | 204 285.00 |
BZ Autres créances | 61 615.00 | | 61 615.00 | 61 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 301.00 | | 50 301.00 | 50 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 507.00 | 1 336.00 | 370 171.00 | 371 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 866.00 | 72 286.00 | 374 580.00 | 446 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 224.00 | 46 060.00 | | 60 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 837.00 | 14 164.00 | | 22 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
DL TOTAL (I) | 166 552.00 | 143 715.00 | | 166 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 204.00 | 85 235.00 | | 120 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 797.00 | 20 685.00 | | 31 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
EA Autres dettes | 42 690.00 | 69 777.00 | | 42 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 029.00 | 189 035.00 | | 208 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 580.00 | 332 750.00 | | 374 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 903.00 | | 497 903.00 | 497 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 903.00 | | 497 903.00 | 497 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 365.00 | 23 343.00 | | 8 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 365.00 | 23 343.00 | | 8 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 365.00 | -21 057.00 | | -8 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 679.00 | 497 001.00 | | 506 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 842.00 | 482 837.00 | | 483 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 837.00 | 14 164.00 | | 22 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 359.00 | | | 75 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 559.00 | | | 72 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 377.00 | 9 573.00 | | 61 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 377.00 | 9 573.00 | | 61 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 918.00 | | | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 204.00 | 120 204.00 | | 120 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 200 778.00 | 200 778.00 | | 200 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 249.00 | 267 449.00 | 2 800.00 | 270 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 029.00 | 208 029.00 | | 208 029.00 |