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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 229.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 043.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 619 068.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 277 945.00 | |
BZ Autres créances | | | 536 195.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 143 374.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 762 442.00 | |
CU Autres participations | | | 3 606 796.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 640.00 | 530 820.00 | | 605 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 898 213.00 | | | 898 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 867.00 | 470 915.00 | | 1 304 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 831.00 | 833 952.00 | | 521 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 633.00 | 1 888 770.00 | | 3 383 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 128.00 | 731 061.00 | | 544 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 058.00 | 1 113 534.00 | | 517 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 890.00 | 59 400.00 | | 248 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 733.00 | 16 640.00 | | 68 733.00 |
EA Autres dettes | | 15 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 378 809.00 | 1 936 399.00 | | 1 378 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 442.00 | 3 825 169.00 | | 4 762 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 795.00 | 1 537 211.00 | | 1 021 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 830.00 | | 629 830.00 | 629 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 830.00 | | 629 830.00 | 629 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 483.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 563.00 | 2 194.00 | | 1 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 574.00 | 1 412 057.00 | | 1 289 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 743.00 | 578 105.00 | | 767 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 831.00 | 833 952.00 | | 521 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 863.00 | 18 346.00 | | 20 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 347.00 | | 973 033.00 | 2 662 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 606 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 635 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633 763.00 | | 973 033.00 | 2 633 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 828.00 | 9 483.00 | | 6 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 837.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 383.00 | 8 646.00 | | 6 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 890.00 | 248 890.00 | | 248 890.00 |
UX Autres créances clients | 277 945.00 | | | 277 945.00 |
VB T. V. A. | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
VC Groupe et associés | 478 462.00 | | | 478 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 128.00 | 187 114.00 | 357 014.00 | 544 128.00 |
VI Groupe et associés | 517 058.00 | 517 058.00 | | 517 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 009.00 | | | 700 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886 942.00 | | | 886 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 453.00 | 824 453.00 | | 824 453.00 |
VW T.V.A. | 68 733.00 | 68 733.00 | | 68 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 809.00 | 1 021 795.00 | 357 014.00 | 1 378 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 876.00 | 809.00 | | 7 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 286.00 | 263 293.00 | | 274 286.00 |
ST Autres comptes | 235 998.00 | 238 082.00 | | 235 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 672.00 | 600.00 | | 672.00 |
YT Sous‐traitance | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 876.00 | 809.00 | | 7 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 593.00 | 113 906.00 | | 90 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 727.00 | 70 237.00 | | 118 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 956.00 | 501 975.00 | | 710 956.00 |