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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 539 663.00 | 396 472.00 | 2 143 191.00 | 2 539 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 757 478.00 | 5 582 168.00 | 30 175 311.00 | 35 757 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 170.00 | | 295 170.00 | 295 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 592 311.00 | 5 978 640.00 | 32 613 672.00 | 38 592 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 036.00 | | 516 036.00 | 516 036.00 |
BZ Autres créances | 174 598.00 | | 174 598.00 | 174 598.00 |
CF Disponibilités | 1 083 461.00 | | 1 083 461.00 | 1 083 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 951.00 | | 196 951.00 | 196 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 046.00 | | 1 971 046.00 | 1 971 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 563 357.00 | 5 978 639.00 | 34 584 718.00 | 40 563 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 735.00 | 336 925.00 | | 11 735.00 |
DL TOTAL (I) | 29 318.00 | 354 508.00 | | 29 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 529 326.00 | 529 326.00 | | 529 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 326.00 | 529 326.00 | | 529 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 803 170.00 | 33 093 250.00 | | 30 803 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824 618.00 | 2 278 149.00 | | 1 824 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 706.00 | 691 847.00 | | 525 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 642.00 | 163 666.00 | | 310 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 558 339.00 | | | 558 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 026 074.00 | 36 230 512.00 | | 34 026 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 584 718.00 | 37 114 346.00 | | 34 584 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 824 618.00 | | | 1 824 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 036 745.00 | | 4 036 745.00 | 4 036 745.00 |
FG Production vendue services | -2 482.00 | | -2 482.00 | -2 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 263.00 | | 4 034 263.00 | 4 034 263.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553 156.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708.00 | | | -1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 052.00 | 131 027.00 | | 11 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 475.00 | 4 419 913.00 | | 4 051 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 740.00 | 4 082 989.00 | | 4 039 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 735.00 | 336 925.00 | | 11 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 592 311.00 | | | 38 592 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 592 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 297 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 297 141.00 | | | 38 297 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 170.00 | | | 295 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425 484.00 | 2 553 156.00 | | 3 425 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 484.00 | 2 553 156.00 | | 3 425 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 326.00 | | | 529 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 326.00 | | | 529 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 824 618.00 | 93 341.00 | | 1 824 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 706.00 | 525 706.00 | | 525 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 339.00 | 558 339.00 | | 558 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 170.00 | | 295 170.00 | 295 170.00 |
UX Autres créances clients | 516 036.00 | 516 036.00 | | 516 036.00 |
VB T. V. A. | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 803 170.00 | 2 290 080.00 | 9 406 220.00 | 30 803 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 956.00 | 112 956.00 | | 112 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 642.00 | 310 642.00 | | 310 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 951.00 | 196 951.00 | | 196 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 755.00 | 887 585.00 | 295 170.00 | 1 182 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 026 074.00 | 3 781 708.00 | 9 406 220.00 | 34 026 074.00 |