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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
AP Constructions | 425 815.00 | 174 734.00 | 251 080.00 | 425 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 462.00 | 5 276.00 | 20 186.00 | 25 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 566.00 | | 221 566.00 | 221 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 810.00 | | 149 810.00 | 149 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 124.00 | 267 371.00 | 3 687 753.00 | 3 955 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 456.00 | | 42 456.00 | 42 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 278.00 | | 224 278.00 | 224 278.00 |
BZ Autres créances | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 777.00 | 22 045.00 | 382 732.00 | 404 777.00 |
CF Disponibilités | 537 004.00 | | 537 004.00 | 537 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 745.00 | 22 045.00 | 1 217 700.00 | 1 239 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 870.00 | 289 416.00 | 4 905 453.00 | 5 194 870.00 |
CU Autres participations | 3 087 659.00 | 87 359.00 | 3 000 300.00 | 3 087 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 469 399.00 | 2 469 399.00 | | 2 469 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DG Autres réserves | 147 863.00 | 230 280.00 | | 147 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 666.00 | 117 583.00 | | 106 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 829.00 | 3 223 162.00 | | 3 129 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 659.00 | 2 837 155.00 | | 1 585 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 459.00 | 20 323.00 | | 56 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 506.00 | 189 619.00 | | 133 506.00 |
EA Autres dettes | | 4 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 775 624.00 | 3 051 407.00 | | 1 775 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 453.00 | 6 274 570.00 | | 4 905 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 843.00 | 1 468 126.00 | | 598 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 075.00 | | 551 075.00 | 551 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 075.00 | | 551 075.00 | 551 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 020.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 881.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98 653.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113 652.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 345.00 | -3 890.00 | | -4 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 292.00 | 821 058.00 | | 750 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 626.00 | 703 475.00 | | 643 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 666.00 | 117 583.00 | | 106 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 299.00 | 59 299.00 | | 59 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 566.00 | 221 566.00 | | 221 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 224 279.00 | 224 279.00 | | 224 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 728.00 | 389 946.00 | 1 090 946.00 | 1 566 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 698.00 | 478 698.00 | | 478 698.00 |
VW T.V.A. | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 625.00 | 598 843.00 | 1 090 946.00 | 1 775 625.00 |