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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 174.00 | 30 425.00 | 15 749.00 | 46 174.00 |
040 Immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 412.00 | 30 425.00 | 15 987.00 | 46 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
072 Créances – Autres | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
084 Disponibilités | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 451.00 | | 65 451.00 | 65 451.00 |
110 Total général Actif | 111 863.00 | 30 425.00 | 81 438.00 | 111 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 459.00 | 150 299.00 | | 134 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 133.00 | 2.00 | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 592.00 | 156 301.00 | | 134 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 827.00 | 40 245.00 | | 37 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 35 723.00 | 41 597.00 | | 35 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 486.00 | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 227.00 | 40 282.00 | | 36 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 931.00 | 6 500.00 | | 6 931.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 1.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 653.00 | 129 120.00 | | 117 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 939.00 | 27 182.00 | | 16 939.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 235.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 3 142.00 | | 2 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 204.00 | 23 805.00 | | 14 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 601.00 | | | 601.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 839.00 | | | 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 303.00 | | | 10 303.00 |