| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 155.00 | | 1 127 155.00 | 1 127 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 285.00 | | 507 285.00 | 507 285.00 |
CF Disponibilités | 215 101.00 | | 215 101.00 | 215 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 618.00 | | 745 618.00 | 745 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 773.00 | | 1 872 773.00 | 1 872 773.00 |
CU Autres participations | 1 127 155.00 | | 1 127 155.00 | 1 127 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 678.00 | 839 678.00 | | 839 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DG Autres réserves | 1 033 651.00 | 1 123 095.00 | | 1 033 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 972.00 | -9 444.00 | | -19 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 005.00 | 1 961 977.00 | | 1 862 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 245.00 | | 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 362.00 | 13 095.00 | | 8 362.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | 2 082.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 768.00 | 15 421.00 | | 10 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 773.00 | 1 977 399.00 | | 1 872 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 768.00 | 15 421.00 | | 10 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 092.00 | 39 098.00 | | 40 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 065.00 | 48 542.00 | | 60 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 972.00 | -9 444.00 | | -19 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 155.00 | | | 1 127 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 155.00 | | | 1 127 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |